Банк требует отчитаться за средства, снятые со счета

Comments

• Цитата: Здравствуйте коллеги! У меня обслуживается клиент, у него ИП, УСН 6%. Он красит корабли по госзаказам, налоги платит исправно, суммы приходят большие. Он за месяц з раза снял суммы 810000 руб., 320000 руб., 937000 руб. Банк просит отчитаться за эти деньги. В письме написано, что в связи с необходимостью соблюдения Банком требований Федерального законодательства в отношении операций, совершаемых клиентами по счетам, банк просит Вас, в зависимости от целей расходования, предоставить копии подтверждающих документов(кассовые книги, авансовые отчеты, счета-фактуры, чеки и т.д.) Плюс договора с организацией, на основании которых производились зачисления денежных средств на счет. Я может что-то не понимаю или вышел новый закон о том, что ИП должны отчитываться за снятые деньги? Но даже если и так, то у него 6% с доходов. Правомерно ли то, что они делают?

  
  
  Банк прав. см. новое Положение о порядке ведения кассовых операций № 327, а также обсуждения на форуме по поводу ведения кассовых операций ИП.
• Они правомерно делают запрос исходя из инструкций ЦБ. Вы просто даете правильный ответ, письменный, на их запрос.
• Я не против им предоставить кассовую книгу. Но на основании чего я им сделаю авансовые отчеты? Если на 6% я их в принципе не делаю. Вопрос удалён модератором.
• Цитата: И что я должна им ответить в письменном виде?

  
  
  Добрый день. Это уже новый вопрос. А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме. Для удобства отвечающих можете поставить ссылку на это обсуждение.
• Здравствуйте.
  Из письма Банка России от 15.02.2012 № 36-3/25:
  
  

  Цитата:Норма, согласно которой обслуживающие учреждения банков проверяют соблюдение организациями порядка ведения кассовых операций и работы с наличными деньгами,отмененав связи с признанием утратившими силу «Порядка ведения кассовых операций в Российской Федерации», утвержденного решением Совета директоров Банка России от 22 сентября 1993 года № 40, и Положения Банка России от 5 января 1998 года № 14-П «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации».В настоящее время при участии Банка России проводится работа по внесению изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части признания утратившей силу статьи 15.2 Кодекса, предусматривающей административную ответственность за невыполнение должностным лицом учреждения банка обязанностей по контролю за выполнением организациями или их объединениями правил ведения кассовых операций.